【2008-04-21】分店吧台财务管理制度

签发部门：财务部
适用对象：分店吧台员工
生效日期：2008-04-21

分店吧台财务管理制度

一、 当天营业结束后，吧台应及时根据原始凭证登记现金收入日记帐，应收帐款明细帐等。
二、 所收营业额现金除留适当备用金外，超过部分应及时存入银行，不得私自带在身上，营业额所收支票，应及时交公司出纳，由公司出纳开收据。
三、 收到签单还款或签单预付款，无论是现金，还是支票都必须开收款收据，收据上要注明还款人单位或者姓名，并注明是现金还是支票还款，大写小写要相符，打在营业日报表上的支票和现金不必开收据。
四、 收银系统自动生成的日营业情况统计表上的数据不得更改，如特殊情况消错台了必须经看台服务员和经理签字在结账单上签字确认，并将结账单上的错误用横线划掉，再在下面注明正确的结账方式字样，更正过的结账单月底同报表一起交公司财务核对。
每月月底吧台必须对所有的商品盘存，如有商品盘亏，由吧台收银员负责赔偿。
五、 次月5号前各店应报送现金收支表及有关付款凭证，应收帐款明细表、储值卡消费明细表、储值卡充值记录明细表、营业日报表及收银系统自动生成的日营业情况统计表、商品盘存表，表与表之间的数据要注意核对，要求数据准确。
六、 应收帐款明细表上增加数必须与营业日报表上的签单总数完全相符。吧台商品盘存表的本月入库数，必须与库房发出数相符，如有不相符的情况，应及时查明原因，报公司处理。
七、 签单要及时登帐，并保存好帐单，如帐上有帐，帐单遗失了的，致使帐款无法收回的，由吧台按帐单上的金额全额赔款。
八、 发票存根、刷卡存根、储值卡的单据，各店吧台要妥善保管，月末将当月的发票存根、刷卡的存根，储值卡的单据全部交公司帐务，如有遗失由吧台负责赔款
九、 各店吧台不准给客人用支票、刷卡提取现金。
十、 吧台当日注意事项：
1、 每天做好吧台卫生，保持吧台整洁。
2、 检查当日备用金、发票、订餐本、电脑等情况。保证开餐前正常使用。
3、 清理察看酒水、香烟是否够当天销售，如不够及时到库房领货备用，领货时要填写领料单。
4、 服务员到吧台取酒水时，一定要询问是否加单了。
5、 打单时一定要仔细核对，以免打漏或打错。
6、 客人买单后必须要看台服务员及时准备的登记现金帐本。
7、 买单时必须看清电脑上的台号及金额，再按实际收款金额销单（注意：销单要分清现金、支票、签单、刷卡、免单等）。
8、 签单的单据上，如顾客签名不清楚，收银员可以用铅笔在空白处注明签单人姓名，单位及电话作备忘录。
9、 顶班人员应与收银员相互交接，钱款、账目、酒水要交接清楚。
10、 收银员离开收银台时，要将发票、签单等有关财务方面的票据和印章放入柜中锁好，不得丢失。
11、 员工会餐的菜，酒水都打单，送给客人的菜也要打单，如：创惊喜，送给客人的菜都要打单，销免单，经理签字证明。
12、 每天下班前吧台酒水应摆放整齐，冰箱、冰柜锁好，做到心中有数，如有短缺，应立即报告查明原因。
13、 残缺人民币，一定不要找零给客人，要先用新币找零。
十一、 付款时要仔细检查每张报销凭证上的大小写金额是否相符，有无涂改，有没有经办人的签字、经理签字，对款项用途不明的单据，要求经办人注明用途，对付了款的单据应在单据上盖“现金付讫”印章。
十二、 收银员收支票时，应仔细检查支票的有效日期。金额是否超过限额，支票的填写是否正确，有无涂改、折叠等情况，另外支票印章要清楚，金额填写要正确，印章要有单位财务专用章，还应有法人的人名印章。收支票时还要将客人的单位和联系电话登记下来。