【2013-05-20】出差管理规定

由 **Admin** 周二五月 21, 2013 10:09 am

签发部门：人力资源中心

适用对象：全体员工

生效日期：2013-05-20

出差管理办法

一、目的

为规范公司人员因公出差流程，明确因公出差审批流程及因公出差的费用报销标准，特制定此管理办法。

二、 适用范围

凡因公出差的公司各部门员工

三、 外地出差费用报销流程

1) 公司员工凡因公出差超过1天，出差前应提前三天填写《出差申请单》，由部门负责人签字同意后，再根据财务相关规定填写《用款申请单》预支一定数额的差旅费，借款审批时，需同时附带《出差申请单》，最后将《出差申请单》交由人事部保管存档；

2) 出差返回后，要在三天内填写“差旅费报销单”进行费用报销，除餐费补贴外，其它如交通费、住宿费等所有费用必须附带有效日期的发票在标准范围内依票据报销；

3) 差旅费报销单由本人签字，部门上级及总监签字审批，人力资源部总监签字审核是否符合标准，再提交给财会审批官签字报销；

4) 出差途中因工作需要、生病、遇意外灾害或其它特殊情况，需要延长差旅时间的，必须电话向上级请示批准延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则超出时间的差旅费不予报销，超出的时间将以旷工处理。

四、 外地出差费用报销标准

1) 交通费用标准

a) 员工去外地出差，往返车票应提前至少三天通知人事部周艳芳预定，若因未提前预定车票导致超过报销标准，报销时只按硬卧标准报销，由本人自行承担超出的费用；

b) 订票的优先级按顺序依次为：

l 直快列车（Z字头）硬卧

l 动车（D字头）二等座

l 直快列车（Z字头）软卧

l 动车（D字头）一等座

l 高铁（G字头）二等座/5折以下机票

l 高铁（G字头）一等座/5折以下机票

c) 外地出差车程在6个小时以内的，交通应为动车（D字头）二等座，外地出差车程在6个小时以上的，交通应为火车硬卧，若遇特殊情况，临时紧急出差或以上标准内的车票已售完，需要选售价高于以上标准的交通工具，如动车（D字头）一等座、软卧或是高铁等，必须在出差前提交《出差交通申请单》经部门上级同意，由人力资源总监审核情况属实，总经理签字审批，最后由财会审批官签字方可购买；

d) 《出差交通申请单》如果是在出差过程中需要申请，可以先由人事部周艳芳代为申请，待出差人员返回后，补签相关手续；

e) 到出差地办事一般只能乘坐公交车，如特殊情况需乘坐出租车的（事先经请示批准），票据上注明原因，依票据报销。

2) 住宿费用标准

a) 外地出差，住宿费应控制在不高于140元/天的标准，住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，在不超过住宿标准的前提下，实报实销，无特殊原因超过报销标准的，由本人自行承担超过的费用；

b) 两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，以节省差旅费开支；

c) 出差期间由本公司备有住宿场所、由外单位提供住宿的或住亲友家，无住宿费发票的，不得报销住宿费。

3) 餐费补贴标准

a) 外地出差：早餐4元，午餐18元，晚餐18元，合计40元/天，以实际出差时间开始计算；

b) 由公司供应餐食或已报销交际费者，不再给予餐费补贴，餐费最好也一定要保留发票。

4) 其他费用

a) 如文件打印复印费等在100元内的凭发票实报实销；

b) 超过100元以上的费用（如送礼等），需要先电话跟部门负责人申请批准。
5) 特殊情况处理
如因出差性质不同，住宿和餐补费用会高于以上制定标准时，需要提前进行申报，由总经理和财务审批官签字审批同意方可。

五、 本地出差费用报销标准及流程

1) 当出差者在本市出差，如不能按时回公司就餐的，早餐3元/人（公司领取了早餐补助的人员除外），中餐或晚餐每餐补助10元/人，在不超过标准的情况凭票据报销；

2) 报销时必须注明出差事由，由部门上级签字审批，人力资源部签字审核后交由财会审批官签字审批方可报销。

六、 附件：《出差申请单》和《出差交通申请单》

出差申请单

申请人		部门
出差人员		出差地点
出差时间	年月日 —— 年月日
出差事由
费用预估	项目		金额



	合计
部门负责人意见	签字：日期：

注：出差需提前三天申请审批，此申请单由人力资源部存档。

出差交通申请单

申请人	申请时间	部门
出差地点	出差时间	申请交通及费用
申请理由说明
部门上级意见
人力资源总监核实
总经理意见
财会审批官意见

注：报销时此单附后。