【2008-04-21】支票结算管理办法

签发部门：财务部
适用对象：分店吧台员工
生效日期：2008-04-21

支票结算管理办法

1、 收银员收取支票时，应仔细检查支票的有效日期（有效期为10天），金额是否超过限额，支票填写是否正确，有无涂改，另外，支票的印签应清楚、完整，印签应该有单位财务专用章，还应有法人的人名印章。如发现问题要及时请客户兑换。
2、 认真核实支票填开金额与用餐金额是否相符。
3、 顾客用支票结账时，应让客人出示有效身份证件，收银员要将证件上的主要信息进行抄录，如客人姓名、身份证号、工作单位、电话号码等，在抄录过程中，如发现客人工作单位与签发单位不符的，要问明情况。
4、 在接受支票时，未经公司领导批准不得替客人兑换现金，如客人签发的支票金额大于消费的金额，对于小额的差额部分，可退给现金，但需经理同意，客人签收，如果客人付支票要提现金还要跟客人说，要等支票进帐后才能提现。
5、 收银员必须将其接受的支票号码，顾客姓名、电话、消费台号、服务员、金额、银行名称、签发单位、签发日期、联系人、联系电话等内容进行登记后，及时送交公司出纳，如出现因送交不及时造成的经济损失由当事人全额赔偿。如客人愿意退换，则对当事人按支票全额的5%扣分。
6、 公司出纳收到各店交来的支票后及时到银行办理进帐手续，如出现过期作废或丢失，所造成的经济损失由当事人全额赔偿。
7、 服务员收到支票后，不得私自填写，支票必须交吧台或公司出纳填写，吧台用黑签字笔填写小写金额，不得涂改。大写金额由公司出纳统一填写。如果客人要求填写大写金额，吧台要小心正确填写，不得涂改。如出现填写错误当事人扣2分/单，碰到客人又不愿意退换的，不得硬追客人退换，因此，当事人应赔偿支票金额的80%。如填写错误必须在过期前报告领导。
用刷卡结帐的顾客一律不得提取现金。