【2013-04-11】分店经理、副经理、楼面经理岗位责任制度之财务操作程序明细

由 **Admin** 周四四月 11, 2013 12:26 pm

签发部门：营运中心

适用对象：分店经理、副经理、楼面经理

生效日期：2013-04-11

针对督导检查和公司日常检查及发现：有下列情形的属于没有按财务规定流程操作和属于财务安全隐患：

1. 审计表数据有错误的。

2. 当天营业额50元以上票面超过5000元没有及时存入银行的。

3. 每天营业结束后管理人员没有对收银员现金进行盘点的。

4. 费用报销单据签字手续不齐全的（尤其是原料必须要有采买员、收货员、班长、经理签字才有效）。

5. 借款单据填写不符合规范的。

6. 没有及时对单，现金本没有记录、结账小票没有签字。

7. 签单还款完，顾客的账单没有及时将单据还给顾客或当面撕掉的。

8. 关于带工资袋规定：

Ø 前厅、后厨的工资袋需在发完工资后的3天内（不含当天）返回人力资源中心（3天带不回及时和陈红沟通）

Ø 为了确保工资保密性，店经理在带工资袋时，要将工资袋密封（用透明胶全部包好，并在外包装上签名）后再带回。

Ø 带工资袋不能以商务日报形式返回，不能让办公室以外人员带（办公室人员均可）。

10、购买的物品、原料等可以开发票的没有开发票。

11、签单记账没有当天做。

12、每月交餐厅、宿舍水电费、燃气登记底数；

13、发票管理（开错大额数1000元及以上、人为退票——例如在发票上打文件，自身原因将单位名称和金额开错的，正常退票没退，发票丢了，发票没有妥善保管好）.

14、所有账单、付款单据没有妥善保管好。

15、当发票剩余4本没有通知财务购票的。

16、1号上午没有读卡、没有将上月开票数据发邮件给财务的，1号没有将税控卡带财务的。

17、发票存根没有按顺序整理的。